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13週間の資金繰り予測

13週間の資金繰り予測（中国語の原文）

我们月初现金[金额]，月固定支出[金额]，应收[账期与金额]，应付[金额]。请做 13 周滚动现金流表：每周列期初余额、流入（按客户回款概率打折）、流出（工资、货款、房租、税费）、期末余额。标出现金低于[安全线]的周，并给三条应对（催收、延付、砍支出）的具体动作。