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旺季备货的现金缺口

旺季前要压一大笔货，先算出缺口有多大、在哪个月

旺季在[月份]，预计销量[数量]，备货提前[天数]，供应商要求[付款条件]，客户回款周期[天数]。请按月排出旺季前后的现金进出，找出最低现金余额出现的月份和缺口金额，再按周复核最紧的两周。给三种补缺口方式：延后部分备货、谈供应商账期、短期借款，各自写清成本与风险，并标出安全库存下限。