Thirteen-week cash flow forecast
Thirteen-week cash flow forecast — Chinese original prompt
我们月初现金[金额]，月固定支出[金额]，应收[账期与金额]，应付[金额]。请做 13 周滚动现金流表：每周列期初余额、流入（按客户回款概率打折）、流出（工资、货款、房租、税费）、期末余额。标出现金低于[安全线]的周，并给三条应对（催收、延付、砍支出）的具体动作。
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回款按概率打折算，比按合同日期算更接近现实。